保会通出纳记账软件

一、功能简介

1、出纳账模块主要提供出纳日记账、备查账功能。

2、设置出纳账户后即可进行出纳记账。

3、出纳账可以进行数量金额、复币核算。

4、出纳账可以与会计账自动对账。

5、出纳账可以和对方（如银行）对账并进行余额调节。

6、出纳账可以进行辅助核算（需选购辅助核算模块）。

①、企业利用此功能可以进行多重项目收入、费用核算。

②、行政事业单位利用此功能可以进行科目预算，可以管理银行零余额账户用款额度。

7、和会计账一样，具有完备的账簿、余额及发生额表、辅助账明细表功能。

二、软件操作

1、安装软件

打开“保会通软件安装盘"，执行Setup.exe文件。按提示选择“接受此协议"，下一步，选择软件和范例数据，下一步，默认安装位置，完成软件安装。

2、建立账套

双击桌面上的“保会通财务软件(8.5版)"，在打开数据文件对话框新建账套。如下图：

A.行政事业单位

B.企业

账套模板建立账套后，系统将预置好新事业单位会计科目及辅助科目。

辅助科目包括：政府支出功能分类科目、支出经济分类科目、预算项目等等。

3、 设置数据文件信息

4、操作员及操作权限

点管理/操作员及操作权限

5、软件注册

点管理/软件注册，弹出软件注册对话框，保会通通公司软件注册电话：索取注册码。

输入注册码后点确定，提示“已注册试用版软件"字样，即完成试用注册。

正版软件注册需与销售人员联系。

6、设置科目及期初余额

7、记账

注意：记账时选择日期，时段后只能记时段的账簿记录。

8、账簿

打开“账簿"文档模板（有的软件也称“分类账"），出现标准账簿打开框，在此框中选择账户、期间、凭证范围即可打开的会计账页。

在会计账簿打开框中，可以在会计科目框中选择账簿账户，账簿账户可以是一个有子目的科目，也可以是一个无子目的科目。

在会计账簿打开框中，当改变会计科目框中科目的选择时，右下角“当前科目"编辑中出现会计科目框中被选择的科目。打开账簿时，账户代码以此编辑框中的代码为准。也就是说，用户可以直接在此编辑框中录入账簿的账户代码。

在会计账簿打开框中，时间段可以选择当前会计年度的一至十二月之间的任意时段，如起始月份和终止月份相同，则表示要查询的时段为某一月，软件省缺的时间段是当前会计年度的一月至十二月份。

用户还可以在会计账簿打开框中即将生成的账页中是否包含未复核的凭证的内容，这就是说，未复核的凭证内容也可以在账页中反映。

当账簿账户无子目并且按数量金额核算时，生成的账页为数量金额式的。

当账簿账户无子目并且按外币核算时，生成的账页为复币式的。

当账簿账户有子目时，可选择输出多栏式账。输出多栏式账时，账页的栏按下级明细账户输出。用户可以通过会计科目目录框定义多栏式账的输出属性。

其它情况，生成的账页为三栏式的。

账页若为三栏式的，用户还可以在查询页面中使用右键快捷菜单改变输出方式，三栏式账的输出方式有：

自动选择输出方式　指输出时，若所查询的账户存在子科目，则按月以汇总方式输出；若所查询的账户是明细科目的话，则按明细记录方式输出。这是缺省方式。

输出明细记录　指账页按明细的方式输出。

输出汇总记录　指账页按汇总的方式输出。

动态栏头年度　利用【文件/文档属性】菜单功能，可以调整账页的输出格式，若栏头属性需要动态输出如图所示的年度（2000年），则其栏名称必须使用变量来代之，年度变量为“#fy"。

一次打开多个账户账页　在账页打开框中选择多个账户，则可以打开这些账户的账页。若选择“连同子目账页一同打开"则打开的账页不仅包括被选择账户的，而且还包括它们的所有明细账户的账页。

打开多账户账页时，请使用工具栏上的“"和“"按扭，或“Ctrl+PaUp"和“Ctrl+PaDn"复合键不账户间切换。

打开多栏账页时，若账页一页显示不下，即有多个栏页，请使用工具栏上的“"和“"按扭，或“Ctrl+←"和“Ctrl+→"复合键切换。

此时若执行打印功能，将打印出所有账户的账页。

连续打印多个账户账页　打开需要打印的账户账页，执行打印即可。用户依照上面的方法可以一次性打开所有账户的账页，或某些账户及其所有子目的账页。因此，用户可以一次性打印所有账户的账页，或某些账户及其所有子目的账页。

9、余额表

账户的余额表是反映账户在时点的经济活动变化结果。账簿余额及发生额表是反映账户在的时间段内经济活动的变化情况和变化结果。

在余额及发生额表打开框中可以作如下选择。

所有下级　输出被选科目的所有下级的科目余额。

10、账簿记录搜索

所谓账簿记录搜索就是指对某一具体的事项已模糊不清，只记得某些片段，以这些片段为根据来查找具体的事项。账簿记录搜索主要有如下两种用途：

种用途，对某款项只知道它的金额范围或总账科目代码而不知道它的去向，即不知道它在哪一张记账凭证中，此时使用条件查询可以为你查找到它。

第二种用途，当你想了解某一科目的所有子科目所发生的经济内容时，账簿记录搜索是你助手。

账簿记录搜索可以摘要的片段、科目代码、金额范围、发生的时间段以及分录的方向。

11、账簿的月结

当一个月的账务处理完毕，所有凭证都已复核登账，所有会计报表都正确无误，应当进行月结。注意，月结后用户将永远丧失对月结期前所有经济内容的修改权。因此，结账一方面应及时，另一方面又应慎重。结账必须从每个会计年度的1至12月顺序进行。

年末12月份月结后，用户应当使用【系统/建新年度账】及【系统/年末转账】功能开始新的一年账务。

注意月结时该月的凭证号应当连续（或分类连续），所有凭证都已复核登账。

12、对账

出纳账可以与会计账自动对账。

13、数据备份

数据备份功能是软件的重要组成部份，系统为用户提供了自动备份方案。即本机的备份系统已为用户自动提供，但是为了保证财务数据，用户还需定期手动在外部介质中备份。方法为：

①、由系统管理员（101）注册进入软件。点击“管理"—》数据备份—》卸出数据—》此时系统默认3.5寸软盘，如备份介质不是3.5寸软盘，应点击浏览来更改备份位置，备份位置选定后点击“拷贝"。

②、运用其他存储介质如电子盘、移动硬盘等将整个账套复制然后粘贴到存储介质上，或刻录到光盘上。

14、年度结转

年度结转，也称年末转账

新的一年开始，用户需要将上年度的有关科目(账户)、科目(账户)余额、报表格式等结转入新年度，这一过程我们称之为年末转账。

在保会通财务软件中使用“年度结转"功能完成，用户仅需单击该按钮，系统将自动为你检测账务完备性，自动完成年度结转。注意：年度结转后原则上不能再修改以前年度账务数据，如某些项目资金确需修改的，需提前与技术员联系。

15.票据

16.出纳小工具

17.银行流水自动生成出账日记账、会计账

——提高效率，解放劳力，创造利润

此功能将从银行导出的银行账充分利用起来，可用来自动生成出纳账，减少该账户与银行对账内容，可通过对方户名确定往来款是否到账，可根据摘要、对方户名、等信息判断常用经济业务发生的会计分录，设置相应的会计凭证采集模式，自动生成会计凭证。

银行账导入的用途：

配合销售、采购发票，确认发票的凭证分录类型。

生成该账户的银行存款明细账。

生成该账户所产生会计业务的会计账。

操作步骤

①从开户行下载自己单位的银行明细账

②导入下载的银行明细账

③为银行收付业务和会计凭证分录之间设置会计连接

④根据设置的会计连接，自动生成银行收付款会计凭证

⑤如何自动生成银行收付款凭证分录呢？

根据银行账户对应的会计科目，直接生成银行资金收（付）分录。

收款，借：银行存款/××账户

付款，贷：银行存款/××账户

接着，为收（付）款业务匹配对方会计科目。

首先在应（预）收（付）账款中查找是否已经为该客户设立了往来结算账户，若已经设立，则对方会计科目为相应的往来货款结算科目。

若没有设立往来货款结算账户，根据收（付）业务的摘要、对方客户，通过会计连接指引，为收（付）款业务匹配对方会计科目。

其中：收款业务使用“收入"会计连接指引，付款业务使用“成本费用"会计连接指引。

若自动匹配不上对方会计科目，用户可以手工匹配。

⑥可以使用导入的银行账来生成出纳账